佛山華新包裝股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。一、擔(dān)保情況概述 現(xiàn)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2006年第二次會(huì)議審議通過，公司擬新增為控股子公司佛山華豐紙業(yè)有限公司提供總額不超過人民幣5億元的借款擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。本擔(dān)保事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)審議。 截止2005年12月31日，本公司未解除擔(dān)保責(zé)任的對(duì)外擔(dān)保為6.8億元人民幣，全部為對(duì)控股子公司（佛山華豐紙業(yè)有限公司）的擔(dān)保，占公司凈資產(chǎn)的63.78%，佛山華豐紙業(yè)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率為60%。二、被擔(dān)保人基本情況 佛山華豐紙業(yè)有限公司，注冊(cè)資本12,139萬美元。注冊(cè)地址：廣東省佛山市河濱路17號(hào)。法定代表人：王奇。經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售涂布白紙板。本公司持有其75%的股權(quán)，屬于公司的控股子公司。截止2005年12月31日，佛山華豐紙業(yè)有限公司總資產(chǎn)171,401萬元，負(fù)債合計(jì)103,016萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為60%。所有者權(quán)益68,385萬元，2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)789萬元。三、董事會(huì)意見 佛山華豐紙業(yè)有限公司正在進(jìn)行珠海涂布白紙板項(xiàng)目的建設(shè)，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資約16億元人民幣, 截止3月底已投入約9億元人民幣,將繼續(xù)投入約7億元人民幣（其中固定資產(chǎn)投資5億元，流動(dòng)資金2億元）。上述7億元人民幣除佛山華豐紙業(yè)有限公司的投資雙方將出資約3130萬美元外，剩余部分?jǐn)M通過銀行借款籌措。因此考慮到涂布白紙板項(xiàng)目的推進(jìn)以及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，佛山華豐紙業(yè)有限公司計(jì)劃向銀行貸款5億元人民幣。董事會(huì)認(rèn)為由于公司B股融資計(jì)劃未能如期完成，華豐紙業(yè)繼續(xù)向銀行融資是非常必要的。佛山華豐紙業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，資產(chǎn)優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)。公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)。因此，為了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益，董事會(huì)同意公司繼續(xù)為控股子公司佛山華豐紙業(yè)有限公司提供擔(dān)保。四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截止2005年12月31日，本公司未解除擔(dān)保責(zé)任的對(duì)外擔(dān)保為6.8億元人民幣，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，具體情況如下： 1、公司以連帶責(zé)任保證方式為佛山華豐紙業(yè)有限公司自2002年12月27日至2007年12月27日期間向中國(guó)銀行佛山分行借款提供最高額人民幣2500萬元擔(dān)保，借款利率5.022%； 2、公司以連帶責(zé)任保證方式為佛山華豐紙業(yè)有限公司自2004年2月1日至2007年1月31日期間向中國(guó)建設(shè)銀行佛山市分行借款提供最高額折合人民幣30000萬元擔(dān)保，借款利率為六個(gè)月期LIBORT 和利差188BPS之和； 3、公司以連帶責(zé)任保證方式為佛山華豐紙業(yè)有限公司自2004年2月2日至2009年2月1日期間向興業(yè)銀行廣州分行借款提供最高額人民幣25000萬元擔(dān)保，借款利率5.58%； 4、公司以連帶責(zé)任保證方式為佛山華豐紙業(yè)有限公司自2005年3月24日至2006年3月23日期間向中國(guó)民生銀行股份公司廣州分行借款提供最高額人民幣5000萬元擔(dān)保，借款利率5.58%； 5、公司以連帶責(zé)任保證方式為佛山華豐紙業(yè)有限公司自2005年6月30日至2006年6月30日期間向中國(guó)光大銀行恒福路支行借款提供最高額人民幣3000萬元擔(dān)保，借款利率5.58%； 6、公司以連帶責(zé)任保證方式為佛山華豐紙業(yè)有限公司自2005年9月8日至2006年9月8日期間向上海浦東發(fā)展銀行廣州分行借款提供人民幣最高額2500萬元擔(dān)保，借款利率5.58%；截止本報(bào)告日，以上擔(dān)保事項(xiàng)均正在履行中。 由于公司對(duì)證監(jiān)發(fā)（2003）56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》中有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的問題學(xué)習(xí)不充分、認(rèn)識(shí)不深刻，因此公司的上述擔(dān)保事項(xiàng)雖然在公司年度報(bào)告中進(jìn)行了披露，但沒有嚴(yán)格按照《上市公司為他人提供擔(dān)保公告格式指引》的要求單獨(dú)公告，結(jié)合深圳證券交易所提出的意見，公司對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于信息披露的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，加深了理解和認(rèn)識(shí)，今后公司將加強(qiáng)信息披露管理制度，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)，保證信息披露及時(shí)、真實(shí)、完整。 若公司新增擔(dān)保實(shí)施后，對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額不超過11.8億元人民幣, 全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況。 本公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2005]120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)并嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。五、備查文件1、擔(dān)保協(xié)議2、董事會(huì)決議3、佛山華豐紙業(yè)有限公司截止2005年12月31日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表4、佛山華豐紙業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
佛山華新包裝股份有限公司董事會(huì)二OO六年四月十二日
