新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
2006年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn/。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報告全文。
1.2公司7名董事出席董事會會議，其中：獨立董事李有元先生因公出差委托獨立董事宗世生先生對本次會議所有審議事項行使表決權(quán)；董事范聰卓先生因公出差委托董事趙云忠先生對本次會議所有審議事項行使表決權(quán)。
1.3 萬隆會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
1.4 公司負(fù)責(zé)人王世超，主管會計工作負(fù)責(zé)人王青，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）張燕聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
3.2 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:元
扣除非經(jīng)常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
3.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
單位:股
4.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
(1)法人控股股東情況
控股股東名稱：新疆石河子造紙廠
法人代表：王玉柱
注冊資本：86，050，000元
成立日期：1958年10月20日
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：主營機(jī)制紙、化工產(chǎn)品的出口本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)制紙，進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)器設(shè)備、汽車運輸。兼營：本冊制造，辦公用品，學(xué)生用品，造紙機(jī)械加工，儀器儀表，零配件，造紙原料的開發(fā)與種植。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位:股 幣種:人民幣
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
1、報告期內(nèi)經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，為了適應(yīng)市場、增加效益和降低成本，面對激烈的行業(yè)競爭，公司克服了原材料價格上漲等不利因素，加大了內(nèi)部控制力度。公司注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，適當(dāng)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本，取得了一定的成效。
報告期內(nèi)，公司共生產(chǎn)機(jī)制紙43350噸，比上年同期增長6.35%；生產(chǎn)棉紗11157噸，比上年同期增長56.83%；實現(xiàn)主營收入34658.13萬元，比上年同期增長26.34%；主營業(yè)務(wù)利潤3581.07萬元，實現(xiàn)凈利潤91.20萬元。
公司屬于造紙行業(yè)，主要產(chǎn)品有文化用紙、生活用紙等系列產(chǎn)品和棉紗。公司主導(dǎo)產(chǎn)品雙膠紙、書寫紙、膠刊紙、復(fù)印紙、生活用紙及棉紗。
2、報告期公司資產(chǎn)構(gòu)成同比發(fā)生重大變化的說明
報告期末公司總資產(chǎn)額為58927.74萬元，較前一報告期減少12038.71萬元，降低16.96%。主要原因是控股子公司新疆天宏新八棉產(chǎn)業(yè)有限公司減少注冊資本，其土地、固定資產(chǎn)等相應(yīng)減少。
報告期末應(yīng)收帳款余額為2724.59萬元，較前一報告期減少12.77%。
報告期末存貨余額為15039.7萬元，較前一報告期增長34.76%，主要原因是本期天宏新八棉增加了產(chǎn)量。
報告期末固定資產(chǎn)原價為46467萬元，較前一報告期減少1208萬元，降低2.5%，主要原因是本期處置了部分固定資產(chǎn)。
3、報告期公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變化的說明
�。�1）公司主營業(yè)務(wù)收入本年數(shù)比上年數(shù)增加72252153.49元，增加26.33%，主營業(yè)務(wù)成本本年數(shù)比上年數(shù)增加30560664.64元，增加10.98%，主要原因是本期增加了天宏新八棉收入。
�。�2）公司凈利潤91.2萬元，主要原因是成本費用降低。
�。�3）公司財務(wù)費用本年數(shù)比上年數(shù)減少了10827764.65元，降低了59.96%，主要原因是本期收到了財政貼息700萬元。
�。�4）公司其他應(yīng)付款期末數(shù)比期初數(shù)減少68159364.51元，降低了30.24%，主要原因是歸還部分財政借款及西部銀力棉業(yè)公司借款。
4、公司現(xiàn)金流量表構(gòu)成情況
報告期公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-541.96萬元。
報告期經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為2026萬元，與2005年度的2568萬元相比減少542萬元。
報告期投資活動現(xiàn)金流量凈額為2012萬元。
報告期籌資活動現(xiàn)金流量凈額為-4580萬元。
5、主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績
單位：萬元 幣種:人民幣
�。ǘ⿲疚磥戆l(fā)展的展望
1、分析所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
公司屬于造紙行業(yè)，從市場供求來看，在未來造紙工業(yè)的發(fā)展中，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，國內(nèi)文化用紙和生活用紙市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，解決好污染問題的造紙企業(yè)將有著很大的發(fā)展空間。
2、未來公司的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)
根據(jù)國內(nèi)紙張市場的需求狀況，研究確定公司產(chǎn)品的市場定位和銷售方式，進(jìn)一步降低主導(dǎo)產(chǎn)品的成本費用，產(chǎn)品銷售實行一票制，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力。
3、新年度的經(jīng)營計劃
加強(qiáng)管理和創(chuàng)新運行機(jī)制，充分利用當(dāng)?shù)孛藁ㄙY源的優(yōu)勢，由當(dāng)?shù)卣M織研究擬制定公司定向增發(fā)及資產(chǎn)重組方案，整合當(dāng)?shù)孛藜徠髽I(yè)資源，大力發(fā)展棉紡產(chǎn)業(yè)，使公司主業(yè)轉(zhuǎn)型，以提高公司整體運行質(zhì)量和盈利水平。
4、為實現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況
針對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的資金需要，一是公司積極發(fā)展主營業(yè)務(wù)，減少資金占用，加大銷售回款力度；二是爭取當(dāng)?shù)卣扔嘘P(guān)部門的支持，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的資金。
5、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險因素以及采取的對策和措施
首先，公司的發(fā)展受到資金短缺的影響，其次，由于湖南省人民政府文件規(guī)定，2007年3月31日前對污染物排放不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的造紙企業(yè)一律停止生產(chǎn)，可能對公司及公司控股子公司常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司2007年及以后的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大的影響。針對公司的影響和風(fēng)險因素，公司將采取的對策和措施：由當(dāng)?shù)卣M織擬制定公司定向增發(fā)及資產(chǎn)重組方案，通過定向增發(fā)及資產(chǎn)重組，使公司主業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)揮公司紡織產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，扭轉(zhuǎn)對公司的不利影響，化解風(fēng)險因素，提高公司整體盈利水平。
6.1.1 執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響情況
√適用□不適用
�。�1）長期股權(quán)投資：新準(zhǔn)則要求母公司對子公司的投資日常按照成本進(jìn)行核算，進(jìn)行合并財務(wù)報表時按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整。這樣從財務(wù)報表上更能真實體現(xiàn)母公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。
�。�2）無形資產(chǎn)：新準(zhǔn)則要求對新取得的土地使用權(quán)按照無形資產(chǎn)的準(zhǔn)則要求進(jìn)行核算。公司將對明年取得的土地使用權(quán)按照無形資產(chǎn)的要求進(jìn)行攤銷，而不再隨同房屋建筑物計入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。
�。�3）政府補(bǔ)貼：按照新準(zhǔn)則的規(guī)定企業(yè)從政府取得的補(bǔ)助，將形成遞延收益分期計入當(dāng)期損益或直接計入當(dāng)期損益。公司將在明年按照新準(zhǔn)則的要求調(diào)整政府補(bǔ)助的核算方法。
�。�4）所得稅：對于因資產(chǎn)賬面價值與資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、負(fù)債賬面價值與負(fù)債計稅基礎(chǔ)形成的可抵扣暫時性差異或應(yīng)納稅暫時性差異，公司將按照新準(zhǔn)則的要求遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債進(jìn)行核算。
�。�5）本公司于2007年1月1日起開始執(zhí)行財政部于2006年頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》（以下簡稱“新會計準(zhǔn)則”），目前本公司正在評價執(zhí)行新會計準(zhǔn)則對本公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對其進(jìn)行慎重考慮或參照財政部對新會計準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解后，本公司在編制2007年度財務(wù)報告時可能對編制“新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡稱“差異調(diào)節(jié)表”）時所采用相關(guān)會計政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報的2007年1月1日股東權(quán)益（新會計準(zhǔn)則）與2007年度財務(wù)報告中列報的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。
6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
6.4 募集資金使用情況
□適用√不適用
變更項目情況
□適用√不適用
6.5 非募集資金項目情況
□適用√不適用
6.6 董事會對會計師事務(wù)所"非標(biāo)意見"的說明
□適用√不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
經(jīng)萬隆會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2006年度實現(xiàn)凈利潤912，022.94元，可供股東分配的利潤為-82，302，171.38元，鑒于公司累計可供股東分配的利潤為負(fù)數(shù)，公司擬對2006年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案
□適用√不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產(chǎn)
□適用√不適用
7.2 出售資產(chǎn)
□適用√不適用
7.3 重大擔(dān)保
□適用√不適用
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√適用□不適用
�。�1）采購貨物
（2）銷售貨物
�。�3）其他關(guān)聯(lián)交易
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□適用√不適用
7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
□適用√不適用
報告期內(nèi)新增資金占用情況
□適用√不適用
截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責(zé)任追究方案
□適用√不適用
7.5 委托理財
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況
√適用□不適用
報告期內(nèi)，公司股權(quán)分置改革的非流通股股東承諾：公司非流通股股東新疆石河子造紙廠自取得流通權(quán)之日起12個月內(nèi)不上市交易；在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占本公司的股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5%、24個月內(nèi)不超過10%。以上比例數(shù)據(jù)是假設(shè)公司股份總數(shù)在上述全部期間不發(fā)生變動而編制，如果公司股本總數(shù)發(fā)生變化，則將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。公司其他非流通股股東自取得流通權(quán)之日起12個月內(nèi)不上市交易。
報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數(shù)量增減變動情況
□適用√不適用
7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明
□適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
§8 監(jiān)事會報告
監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。
§9 財務(wù)報告
9.1 審計意見
9.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及利潤分配表和現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
2006年12月31日
編制單位: 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣
公司法定代表人:王世超 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王青 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張燕
利潤及利潤分配表
2006年1-12月
編制單位: 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
公司法定代表人:王世超 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王青 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張燕
現(xiàn)金流量表
2006年1-12月
編制單位: 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
公司法定代表人:王世超 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王青 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張燕
9.3 如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化，提供具體說明。
與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化
9.4 重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響。
本報告期無重大會計差錯更正
9.5 報告期內(nèi)，公司財務(wù)報表合并范圍未發(fā)生重大變化。
9.6 新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表
重要提示
本公司于2007年1月1日起開始執(zhí)行財政部于2006年頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》（以下簡稱“新會計準(zhǔn)則”），目前本公司正在評價執(zhí)行新會計準(zhǔn)則對本公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對其進(jìn)行慎重考慮或參照財政部對新會計準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解后，本公司在編制2007年度財務(wù)報告時可能對編制“新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡稱“差異調(diào)節(jié)表”）時所采用相關(guān)會計政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報的2007年1月1日股東權(quán)益（新會計準(zhǔn)則）與2007年度財務(wù)報告中列報的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。
審閱報告
萬會業(yè)字（2007）第29號
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司全體股東：
我們審閱了后附的新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱新疆天宏公司）新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表（以下簡稱“差異調(diào)節(jié)表”）。按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》和“關(guān)于做好與新會計準(zhǔn)則相關(guān)財務(wù)會計信息披露工作的通知”（證監(jiān)發(fā)[2006]136號，以下簡稱“通知”）的有關(guān)規(guī)定編制差異調(diào)節(jié)表是新疆天宏公司管理層的責(zé)任。我們的責(zé)任是在實施審閱工作的基礎(chǔ)上對差異調(diào)節(jié)表出具審閱報告。
根據(jù)“通知”的有關(guān)規(guī)定，我們參照《中國注冊會計師審閱準(zhǔn)則第2101號—財務(wù)報表審閱》的規(guī)定執(zhí)行審閱業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計劃和實施審閱工作，以對差異調(diào)節(jié)表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問新疆天宏公司有關(guān)人員差異調(diào)節(jié)表相關(guān)會計政策和所有重要的認(rèn)定、了解差異調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)金額的計算過程、閱讀差異調(diào)節(jié)表以考慮是否遵循指明的編制基礎(chǔ)以及在必要時實施分析程序，審閱工作提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發(fā)表審計意見。
根據(jù)我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信差異調(diào)節(jié)表沒有按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》和“通知”的有關(guān)規(guī)定編制。
萬隆會計師事務(wù)所有限公司中國注冊會計師：徐欣然
中國·北京 中國注冊會計師：王劍峰
二○○七年二月八日
新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表
單位:元 幣種:人民幣
公司法定代表人:王世超 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王青 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張燕
董事長：王世超
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
2007年2月8日
