同處吉林的金誠實業(yè)將入主拯救位于退市邊緣的*ST石峴,*ST石峴11月1日公布的《詳式權益變動報告書》顯示,敦化市金誠實業(yè)有限責任公司將通過受讓131,736,904股*ST石峴股票的方式成為*ST石峴的第一大股東,占*ST石峴總股本的24.68%。為此,金誠實業(yè)將支付*ST石峴2.7億元,同時提供不低于1億元的融資支持,并表示在合適的時機注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
金誠實業(yè)接手重組
*ST石峴經(jīng)營業(yè)績不佳,新聞紙等業(yè)務長期處于虧損狀態(tài),連續(xù)發(fā)生巨額虧損,已被上交所實行退市風險警示。截至2012年6月30日,*ST石峴每股凈資產(chǎn)為-2.07元,所有者權益為-84991.59萬元,已經(jīng)嚴重資不抵債,生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況均已陷入困境。
2011年12月30日,*ST石峴正式進入重整程序,其重整計劃于2012年8月3日獲批。根據(jù)重整計劃,擬安排對出資人權益進行調(diào)整,即按照一定比例調(diào)減出資人持有的部分股份并實施資本公積金轉(zhuǎn)增,并引進金誠實業(yè)作為公司重整程序的重組方。調(diào)減和轉(zhuǎn)增股份中的1.32億股由金誠實業(yè)受讓,并成為*ST石峴的第一大股東;其余的約8846.83萬股處置變現(xiàn)。
金誠實業(yè)向*ST石峴支付資金2.7億元,用于解決*ST石峴相關債務的清償。同時,金誠實業(yè)向*ST石峴提供不低于1億元的融資支持,并在合適的時機注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),進一步增強*ST石峴的盈利能力。
*ST石峴將依據(jù)重組計劃,調(diào)整業(yè)務結構,退出虧損嚴重的造紙業(yè)務,做大做強溶解漿與化工產(chǎn)品業(yè)務。*ST石峴10月27日公布的2012年三季報顯示,今年前三季虧損3257.59萬元,第三季度虧損1327.10萬元。
停牌前的2012年2月8日,*ST石峴股價下跌2.42%,收盤價4.84元。
為吉林敖東控股股東
根據(jù)詳式權益變動報告書的披露,金誠實業(yè)注冊資本5889萬元,李秀林及一致行動人(包括金源投資及10名金誠公司股東)為金誠實業(yè)實際控制人。截至2011年末,金誠實業(yè)總資產(chǎn)242,905.72萬元,凈資產(chǎn)154,964.06萬元,2009年-2011年公司分別實現(xiàn)凈利潤40377.98萬元、31080.89萬元和46798.73萬元。
值得注意的是,金誠實業(yè)為吉林敖東控股股東,持有其2.12億股股份,占其總股本的23.71%。吉林敖東持有廣發(fā)證券(000776)12.45億股股份,持股比例21.03%。
金誠實業(yè)未來還將增加其在*ST石峴的持股比例。公告稱,截至本報告書簽署日,金誠實業(yè)持有吉林石紙8629.26萬出資額,占總股本的30%。同時,吉林石紙持有*ST石峴4646.19萬股,占*ST石峴總股本的11.32%。根據(jù)重整計劃,股份調(diào)減和資本公積轉(zhuǎn)增后,吉林石紙持有石峴紙業(yè)2787.71萬股,占總股本的5.22%。金誠實業(yè)計劃在未來12個月內(nèi)擇機收購吉林石紙70%股權,全資控股吉林石紙,金誠實業(yè)將直接和間接持有*ST石峴1.60億股,持股比例將上升至29.90%。
金誠實業(yè)還表示,未來十二個月內(nèi)不存在對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃,或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計劃。金誠實業(yè)承諾,現(xiàn)在和將來不經(jīng)營與上市公司相同的業(yè)務;亦不間接經(jīng)營、參與投資與上市公司業(yè)務有競爭或可能有競爭的企業(yè)。
