同處吉林的金誠(chéng)實(shí)業(yè)將入主拯救位于退市邊緣的*ST石峴,*ST石峴11月1日公布的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》顯示,敦化市金誠(chéng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司將通過(guò)受讓131,736,904股*ST石峴股票的方式成為*ST石峴的第一大股東,占*ST石峴總股本的24.68%。為此,金誠(chéng)實(shí)業(yè)將支付*ST石峴2.7億元,同時(shí)提供不低于1億元的融資支持,并表示在合適的時(shí)機(jī)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
金誠(chéng)實(shí)業(yè)接手重組
*ST石峴經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳,新聞紙等業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài),連續(xù)發(fā)生巨額虧損,已被上交所實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示。截至2012年6月30日,*ST石峴每股凈資產(chǎn)為-2.07元,所有者權(quán)益為-84991.59萬(wàn)元,已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況均已陷入困境。
2011年12月30日,*ST石峴正式進(jìn)入重整程序,其重整計(jì)劃于2012年8月3日獲批。根據(jù)重整計(jì)劃,擬安排對(duì)出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整,即按照一定比例調(diào)減出資人持有的部分股份并實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增,并引進(jìn)金誠(chéng)實(shí)業(yè)作為公司重整程序的重組方。調(diào)減和轉(zhuǎn)增股份中的1.32億股由金誠(chéng)實(shí)業(yè)受讓,并成為*ST石峴的第一大股東;其余的約8846.83萬(wàn)股處置變現(xiàn)。
金誠(chéng)實(shí)業(yè)向*ST石峴支付資金2.7億元,用于解決*ST石峴相關(guān)債務(wù)的清償。同時(shí),金誠(chéng)實(shí)業(yè)向*ST石峴提供不低于1億元的融資支持,并在合適的時(shí)機(jī)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),進(jìn)一步增強(qiáng)*ST石峴的盈利能力。
*ST石峴將依據(jù)重組計(jì)劃,調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),退出虧損嚴(yán)重的造紙業(yè)務(wù),做大做強(qiáng)溶解漿與化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)。*ST石峴10月27日公布的2012年三季報(bào)顯示,今年前三季虧損3257.59萬(wàn)元,第三季度虧損1327.10萬(wàn)元。
停牌前的2012年2月8日,*ST石峴股價(jià)下跌2.42%,收盤(pán)價(jià)4.84元。
為吉林敖東控股股東
根據(jù)詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)的披露,金誠(chéng)實(shí)業(yè)注冊(cè)資本5889萬(wàn)元,李秀林及一致行動(dòng)人(包括金源投資及10名金誠(chéng)公司股東)為金誠(chéng)實(shí)業(yè)實(shí)際控制人。截至2011年末,金誠(chéng)實(shí)業(yè)總資產(chǎn)242,905.72萬(wàn)元,凈資產(chǎn)154,964.06萬(wàn)元,2009年-2011年公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40377.98萬(wàn)元、31080.89萬(wàn)元和46798.73萬(wàn)元。
值得注意的是,金誠(chéng)實(shí)業(yè)為吉林敖東控股股東,持有其2.12億股股份,占其總股本的23.71%。吉林敖東持有廣發(fā)證券(000776)12.45億股股份,持股比例21.03%。
金誠(chéng)實(shí)業(yè)未來(lái)還將增加其在*ST石峴的持股比例。公告稱,截至本報(bào)告書(shū)簽署日,金誠(chéng)實(shí)業(yè)持有吉林石紙8629.26萬(wàn)出資額,占總股本的30%。同時(shí),吉林石紙持有*ST石峴4646.19萬(wàn)股,占*ST石峴總股本的11.32%。根據(jù)重整計(jì)劃,股份調(diào)減和資本公積轉(zhuǎn)增后,吉林石紙持有石峴紙業(yè)2787.71萬(wàn)股,占總股本的5.22%。金誠(chéng)實(shí)業(yè)計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)擇機(jī)收購(gòu)吉林石紙70%股權(quán),全資控股吉林石紙,金誠(chéng)實(shí)業(yè)將直接和間接持有*ST石峴1.60億股,持股比例將上升至29.90%。
金誠(chéng)實(shí)業(yè)還表示,未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)不存在對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃,或上市公司擬購(gòu)買(mǎi)或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。金誠(chéng)實(shí)業(yè)承諾,現(xiàn)在和將來(lái)不經(jīng)營(yíng)與上市公司相同的業(yè)務(wù);亦不間接經(jīng)營(yíng)、參與投資與上市公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能有競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)。
