近期中國(guó)主要城市頻遭“十面霾伏”，加之地下水污染，國(guó)內(nèi)環(huán)保事件進(jìn)入頻發(fā)期，一些高污染公司相繼被曝光。市場(chǎng)普遍預(yù)期兩會(huì)期間市場(chǎng)焦點(diǎn)將再次聚焦在環(huán)境保護(hù)等民生議案上，在環(huán)保風(fēng)席卷下，一些高污染公司的業(yè)績(jī)將會(huì)受到影響。
“十面霾伏”來(lái)襲 環(huán)保概念再度升溫
春節(jié)前，全國(guó)多省市出現(xiàn)持續(xù)霧霾天氣，二級(jí)市場(chǎng)上環(huán)保概念股一度掀起炒作潮。上月28日開(kāi)始，我國(guó)華北大部出現(xiàn)霧霾沙塵疊加天氣，污染進(jìn)一步加重，北京官方的環(huán)境監(jiān)測(cè)顯示，北京的PM10瞬時(shí)值一度接近1000,這種濃度水平高的嚴(yán)重空氣污染是近年來(lái)比較罕見(jiàn)的。
根據(jù)公開(kāi)的報(bào)道統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)31個(gè)省份的兩會(huì)期間，共有24個(gè)省份的兩會(huì)代表提及空氣質(zhì)量問(wèn)題，也就是說(shuō)，近八成的地方兩會(huì)關(guān)注了中東部地區(qū)持續(xù)出現(xiàn)的霧霾現(xiàn)象以及該省的生態(tài)環(huán)境和空氣質(zhì)量問(wèn)題。
市場(chǎng)普遍預(yù)期此次全國(guó)“兩會(huì)”提案將聚焦環(huán)保問(wèn)題。盡管春節(jié)后一周滬指大概有100多點(diǎn)的調(diào)整，但市場(chǎng)仍普遍看好“兩會(huì)行情”，環(huán)保概念股也將再度迎來(lái)炒作機(jī)會(huì)。
從歷年表現(xiàn)來(lái)看，股市在全國(guó)兩會(huì)期間漲多跌少。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自1992年以來(lái)，大盤在兩會(huì)期間上漲14次、下跌7次，上漲概率為66.7%。
方正證券認(rèn)為，2008年和去年兩會(huì)期間沒(méi)有出現(xiàn)上漲，主要是受經(jīng)濟(jì)下行拖累。如今的宏觀形勢(shì)已有所改觀，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)觸底回升趨勢(shì)，加之技術(shù)性調(diào)整孕育了一定的反彈動(dòng)力，今年的"兩會(huì)行情"相對(duì)比較樂(lè)觀。
報(bào)告指出，雖然我國(guó)出現(xiàn)的“霧霾”所含有毒成分及短期影響不及倫敦“殺人霧”和洛杉磯“光化學(xué)煙霧”的殺傷力，但預(yù)計(jì)大氣污染治理還是會(huì)成為全國(guó)“兩會(huì)”期間各代表團(tuán)的熱議話題。
光大證券認(rèn)為，近期國(guó)內(nèi)環(huán)保事件進(jìn)入頻發(fā)期，該環(huán)保主題投資有望貫穿全年，建議重點(diǎn)關(guān)注水污染治等標(biāo)的個(gè)股。
上市造紙公司頻頻被曝排污
除了連續(xù)的霧霾天氣，近期地下水污染事件也不斷曝光。據(jù)廣州日?qǐng)?bào)2月26日?qǐng)?bào)道，1月30日，新浪微博ID為“御史在途”通過(guò)微博爆料稱，泰格林紙懷化基地惡意排污殃及數(shù)十萬(wàn)百姓。消息顯示，泰格林紙業(yè)集團(tuán)懷化駿泰紙業(yè)年產(chǎn)商品木漿板40萬(wàn)噸，除了給大湘西地區(qū)森林資源帶來(lái)生態(tài)災(zāi)難外，該公司閑置從芬蘭進(jìn)口的先進(jìn)治污設(shè)備，每天選擇半夜排放毒氣，污水則直排舞水河。附近居民幾乎每天都在毒氣中生活。
經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，“御史在途”在新浪的實(shí)名認(rèn)證為“湖南省紀(jì)委預(yù)防腐敗室副主任陸群”。值得注意的是，泰格林紙集團(tuán)就是A股上市公司岳陽(yáng)林紙的控股股東。而微博中曝光的污染企業(yè)即為岳陽(yáng)林紙的懷化子公司駿泰漿紙。
據(jù)報(bào)道，作為造紙行業(yè)的龍頭企業(yè)，晨鳴紙業(yè)由于旗下公司屢屢因?yàn)榕盼郾画h(huán)保部門“點(diǎn)名”，因此當(dāng)近期有人反映濰坊市部分化工廠、酒精廠、造紙廠將污水通過(guò)高壓水泵壓入地下1000多米水層而污染地下水時(shí)，總部位于濰坊市的排污大戶晨鳴紙業(yè)首先便遭到質(zhì)疑。
對(duì)此，2月25日晚，晨鳴紙業(yè)發(fā)布公告稱，公司不存在上述非法排污的情況。同時(shí)公司還否認(rèn)了延遲轉(zhuǎn)固虛增利潤(rùn)與依靠政府補(bǔ)助度日的質(zhì)疑。不過(guò)，從2006年開(kāi)始，晨鳴紙業(yè)子公司基本上都曾因?yàn)槲廴九欧艈?wèn)題被當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門通報(bào)。
11家造紙公司業(yè)績(jī)報(bào)憂 晨鳴紙業(yè)凈利降65%
據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類，在29家造紙上市公司中，27家上市公司已經(jīng)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。其中預(yù)喜的有16家，11家報(bào)憂。
以晨鳴紙業(yè)為例，公司2012年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2012年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約2.1億元至2.6億元，同比下降57%至65%。數(shù)據(jù)顯示，青山紙業(yè)、新疆天宏、山鷹紙業(yè)、岳陽(yáng)林紙四家公司首度虧損。其中岳陽(yáng)林紙2012年首虧，凈利潤(rùn)約-2.3億元~-1.9億元。
研究報(bào)告稱，2月造紙板塊上漲7.9%，同期滬深300 上漲1.3%，板塊大幅跑贏市場(chǎng)主要因前期漲幅較小以及行業(yè)經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)已現(xiàn)。
對(duì)此，有券商分析師就指出，春節(jié)過(guò)后市場(chǎng)需求將逐步恢復(fù)，兩會(huì)即將到來(lái)“城市化”相關(guān)的主題可能成為市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)，有望給造紙等行業(yè)帶來(lái)利好輿論，但由于近期中國(guó)主要城市的空氣污染問(wèn)題，使得部分上市公司業(yè)績(jī)壓力較大。
