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8月25日晚間，銀鴿實(shí)業(yè)公布了非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過150,000萬元(含150,000萬元)，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，發(fā)行價(jià)3.54元/股，非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過423,728,813股(含423,728,813股)，全部由銀鴿集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
公司表示，非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均大幅增加，流動(dòng)資金不足的現(xiàn)象得到緩解，公司的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到增強(qiáng)。本次募集資金的運(yùn)用，有利于公司未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，從長遠(yuǎn)看，有利于提高公司的持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力。
資料顯示，銀鴿投資2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月31日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.60%、71.46%、73.23%和76.46%，高于造紙行業(yè)可比上市公司的平均水平，并呈逐年上升趨勢。
公司稱，非公開發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，這有利于降低公司的負(fù)債水平，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和債務(wù)融資能力;并將有效減少利息支出，改善本公司盈利能力。同時(shí)，募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金將充實(shí)公司的運(yùn)營資金，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行。
銀鴿投資還公布了公司未來三年(2014年-2016年)的股東回報(bào)規(guī)劃。公司采取現(xiàn)金或者股票方式分紅，但以現(xiàn)金分紅為主。公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)至少同時(shí)滿足以下條件：當(dāng)年每股收益不低于0.1元;當(dāng)年每股累計(jì)可供分配利潤不低于0.2元。以現(xiàn)金方式分紅時(shí)，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。
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